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代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 风险等级 费率
002810 金信转型创新成长混合发起式A 2024-04-26 1.7645 1.7645 +2.05% R3（中风险）  一折起
020384 金信转型创新成长混合发起式C 2024-04-26 1.7609 1.7609 +2.05% R3（中风险）  
009317 金信核心竞争力混合A 2024-04-26 0.8504 2.2462 +1.58% R3（中风险） 一折起
020433 金信核心竞争力混合C 2024-04-26 0.8524 0.8524 +1.56% R3（中风险）  
002849 金信智能混合A 2024-04-26 1.6401 1.9044 -0.95% R3（中风险）  一折起
020435 金信智能混合C 2024-04-26 1.6289 1.6289 -0.95% R3（中风险）  
002863 金信深圳成长混合A 2024-04-26 2.2932 2.2932 +2.19% R3（中风险）  一折起
020180 金信深圳成长混合C 2024-04-26 1.8238 2.3351 +2.19% R3（中风险）  
002862 金信量化精选混合A 2024-04-26 0.7151 1.0460 +2.01% R3（中风险）  一折起
020434 金信量化精选混合C 2024-04-26 0.7172 0.7172 +2.03% R3（中风险）  
002256 金信行业优选混合发起式A 2024-04-26 1.4091 1.4091 +2.71% R3（中风险）  一折起
020451 金信行业优选混合发起式C 2024-04-26 1.4138 1.4138 +2.72% R3（中风险）  
004223 金信多策略精选混合A 2024-04-26 1.0544 1.8223 +3.36% R3（中风险）  一折起
020592 金信多策略精选混合C 2024-04-26 1.0531 1.0531 +3.35% R3（中风险）  
005117 金信价值精选混合A 2024-04-26 1.0895 1.0895 +1.29% R3（中风险）  一折起
005118 金信价值精选混合C 2024-04-26 0.9361 1.1122 +1.30% R3（中风险）
006692 金信消费升级股票A 2024-04-26 1.4548 2.2238 +1.06% R3（中风险）

一折起

006693 金信消费升级股票C 2024-04-26 1.4782 2.2279 +1.07% R3（中风险）
007872 金信稳健策略混合A 2024-04-26 1.1690 1.1690 +2.68% R3（中风险）    一折起
020436 金信稳健策略混合C 2024-04-26 1.1689 1.1689 +2.69% R3（中风险）  
004222 金信民旺债券A 2024-04-26 1.1458 1.1458 +1.16% R2（中低风险）  一折起
004402 金信民旺债券C 2024-04-26 1.1122 1.1122 +1.16% R2（中低风险）
004400 金信民兴债券A 2024-04-26 1.0134 2.7480 -0.12% R2（中低风险） 一折起
004401 金信民兴债券C 2024-04-26 1.0783 1.9075 -0.12% R2（中低风险）
009425 金信民安两年债券 2024-04-26 1.0212 1.0212 +0.03% R2（中低风险）  一折起
020078 金信民富债券A 2024-04-26 1.3451 1.3451 -0.01% R2（中低风险）  一折起
020079 金信民富债券C 2024-04-26 1.3642 1.3642 -0.01% R2（中低风险）  
004077 金信民发货币A 2024-04-27 1.0000 1.0000 -- R1（低风险）
004078 金信民发货币B 2024-04-27 1.0000 1.0000 -- R1（低风险）
018204 金信优质成长混合A 2024-04-26 0.9765 0.9765 +2.67% R3（中风险） 一折起
020445 金信优质成长混合C 2024-04-26 0.9780 0.9780 +2.67% R3（中风险）  
018776 金信精选成长混合A 2024-04-26 0.8572 0.8572 +3.08% R3（中风险）  一折起
018777 金信精选成长混合C 2024-04-26 0.8539 0.8539 +3.07% R3（中风险）  
018375 金信景气优选混合A 2024-04-26 1.0127 1.0127 +0.45% R3（中风险）  一折起
018376 金信景气优选混合C 2024-04-26 1.0109 1.0109 +0.45% R3（中风险）  
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